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汇安基金办理有限责任公司

对于旗下部门枯竭式基金开明基金转换停业的书记

为适意坦荡投资者的理财必要,汇安基金办理有限责任公司(如下简称“本公司”)决策于2019年10月21日起开明旗下部门枯竭式基金的基金转换停业。

基金转换是指基金份额持有人将其持有的本公司旗下某只基金的部门或全全数额转换为本公司办理的其余基金份额的举动。

1、实用基金范畴

本次书记开明基金转换停业的基金名单下列,公司开明转换停业的基金之间可以大概大概彼此转换,

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,本公司而后募集办理的枯竭式基金将依照留意现象未必能否实用该停业。

汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金(基金代码:003742)

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 A(基金代码:006431)

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金 C(基金代码:006432)

汇安短债债券型证券投资基金 A(基金代码:006519)

汇安短债债券型证券投资基金 C(基金代码:006520)

汇安短债债券型证券投资基金 E(基金代码:006521)

两、转换停业经营功夫

经营基金转换停业的枯竭日为上海证券生意停业以是及深圳证券生意停业所生意停业日(本公司书记暂停转换时除了外)。留意经营功夫与相关基金申购、赎回停业经营功夫雷同。

3、实用销售机构

(一)曲销柜台

汇安基金办理有限责任公司曲销焦点

传真:021-80219047

邮箱:[email protected]

北京办公地点:北京市东城区东曲门南大巷 5 号中青旅大厦 13 层

朋分人:于静君

电话:010-56711665

上海办公地点:上海市虹口区东奶名路 501 号上海黑玉兰广场 36 层 02 单元

朋分人:于擎玥

电话:021-80219027

(两)代销机构

本公司上述基金的代销机构可以大概大概依照自己现象,决策能否开明上述基金的转换停业,投资者在经营基金转换停业时,需遵循相关销售机构的规矩及停业轨则。

注:若实用的销售机构或平台发作更改,本公司将另行告知或书记。

4、基金转换停业轨则

(一) 基金转换以份额为单位举行要求。投资者可以大概大概倡议多次基金转换停业,基金转换费

用按每一笔要求单独较量争辩。

(两) 基金转换给与未知价法,即基金的转换代价以转换要求受理当日各转出、转入基金

的份额净值为基准举行较量争辩。

(三) 投资者经营基金转换停业时,转出基金必须处于可赎回状态,转入基金必须处于可

申购状态。

(四) 转换停业遵循“行进晚辈先出”的停业轨则,即份额注册日期在前的先转换出,份额注册

日期在后的后转换出,要是转换要求当日,同时有赎回要求的现象下,

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,则遵循先赎

回后转换的从事奖惩绳尺。

(五) 单笔转换要求限额实用各基金《基金公约》、《招募理会书》、转换基金相关书记

中对于最低赎回份额、最低申购金额及最高申购金额的规矩。若某笔转换招致投资

者在销售机构托管的单只基金余额低于该基金《基金公约》或《招募理会书》规矩

的最低持有份额时,基金办理人有权将投资者在该销售机构托管的该基金渣滓份额

欺负赎回。

(六) 失常现象下,基金注册刊出机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换停业要求进

行有效性确认,经营转出基金的权柄扣除了和转入基金的权柄刊出。在 T+2 之后

(蕴含该日)投资者可向销售机构盘考基金转换的成交现象。

(七) 单个枯竭日基金净赎回份额及净转换转出要求份额之以及超过上一枯竭日基金总份

额的 10%时,

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,为巨额赎回。发作巨额赎回时,基金转出与基金赎回具备雷同的优

先级,基金办理人可依照基金资产组合现象,决策全额转出或部门转出,并且敷衍

基金转出以及基金赎回,将给与雷同的比例确认(另有书记的除了外);在转出要求患上

到部门确认的现象下,未确认的转出要求将不予以顺延。

(八) 留意份额以注册刊出机构的记录为准,转入份额的较量争辩公能生计生活生计位数依据各基金

《招募理会书》的规矩。

(九) 转换后,转入基金份额的持有功夫将从新较量争辩,即转入基金份额的持有期将自转入

基金份额被确认日起从新最后较量争辩。

(十) 基金转换的二只基金必须在同一销售机构销售的、在同一基金注册刊出机构处注册

刊出的、由同一基金办理人办理的基金。同一只基金不同份额类别之间不成举行转

换。

5、基金转换费用及较量争罗长福式

(一)基金转换费用

基金转换费用由转出以及转入基金的申购补差费以及转出基金的赎回费二部门构成,留意支取现象视每一次转换时二只基金的申购费迥异现象以及转出基金的赎回费而定。基金转换费用由投资者承当。

一、 基金转换申购补差费:服从转入基金与转出基金的申购费的差额支取补差费。转出

基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的

申购费以及转出基金的申购费差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入

基金的申购费的,补差费为零。

二、 转出基金赎回费:按转出基金失常赎回时的赎回费率支取费用。

(两)基金转换费用的较量争辩

转出基金金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费=转出基金金额×转出基金赎回费率

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